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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 235.00 | 90.00 | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 916.00 | 132 924.00 | 121 992.00 | 254 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 867.00 | 156 100.00 | 190 767.00 | 346 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 236.00 | 15 477.00 | 46 759.00 | 62 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 344.00 | 307 735.00 | 4 830 609.00 | 5 138 344.00 |
BT Marchandises | 800 889.00 | | 800 889.00 | 800 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 399.00 | 7 786.00 | 97 613.00 | 105 399.00 |
BZ Autres créances | 386 243.00 | | 386 243.00 | 386 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 144 774.00 | | 144 774.00 | 144 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 408.00 | 7 786.00 | 1 463 622.00 | 1 471 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 752.00 | 315 521.00 | 6 294 231.00 | 6 609 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 978 337.00 | 2 521 595.00 | | 2 978 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 867.00 | 456 742.00 | | 223 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 205.00 | 3 308 337.00 | | 3 532 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 203.00 | 1 383 855.00 | | 1 054 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 829.00 | 503 007.00 | | 724 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 920.00 | 174 116.00 | | 153 920.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 31.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 026.00 | 2 699 865.00 | | 2 762 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 231.00 | 6 008 203.00 | | 6 294 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 817.00 | 1 924 908.00 | | 2 153 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 603.00 | 54 406.00 | | 5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 151.00 | | 94 153.00 | 5 142 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 600.00 | 73 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 961.00 | 5 138 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 361.00 | 601 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463 200.00 | | 125.00 | 4 463 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 615.00 | | 83 529.00 | 550 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 336.00 | | 10 500.00 | 128 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 484.00 | 51 135.00 | 32 361.00 | 273 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 551.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 801.00 | 49 584.00 | 32 361.00 | 271 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 417 440.00 | 16 920.00 | 279 600.00 | 417 440.00 |
6T Sur comptes clients | 9 331.00 | 7 786.00 | 9 331.00 | 9 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 075.00 | 9 478.00 | 37 291.00 | 51 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 075.00 | 9 478.00 | 37 291.00 | 51 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 786.00 | 9 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 692.00 | 27 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 829.00 | 724 829.00 | | 724 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
UX Autres créances clients | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 171.00 | 438 962.00 | 558 901.00 | 1 047 171.00 |
VI Groupe et associés | 828 982.00 | 828 982.00 | | 828 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 300.00 | | | 291 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 475.00 | | | 572 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 846.00 | 512 610.00 | 62 236.00 | 574 846.00 |
VW T.V.A. | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 026.00 | 2 153 817.00 | 558 901.00 | 2 762 026.00 |