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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 3 788.00 | 1 076.00 | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 340.00 | 176 112.00 | 149 228.00 | 325 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 318.00 | 134 063.00 | 647 255.00 | 781 318.00 |
AX Avances et acomptes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | 87.00 | 2 909.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 638.00 | 314 050.00 | 5 272 588.00 | 5 586 638.00 |
BT Marchandises | 886 125.00 | | 886 125.00 | 886 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 211.00 | 14 292.00 | 94 919.00 | 109 211.00 |
BZ Autres créances | 320 001.00 | | 320 001.00 | 320 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 270 944.00 | | 270 944.00 | 270 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 342.00 | 14 292.00 | 1 633 050.00 | 1 647 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 980.00 | 328 342.00 | 6 905 638.00 | 7 233 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 491 565.00 | 3 202 205.00 | | 3 491 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 190.00 | 289 360.00 | | 209 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 755.00 | 3 821 565.00 | | 4 030 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 851.00 | 669 421.00 | | 770 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 079.00 | 1 212 287.00 | | 1 260 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 174.00 | 720 160.00 | | 629 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 750.00 | 165 344.00 | | 181 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 749.00 | 191 797.00 | | 32 749.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 163.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 883.00 | 2 959 173.00 | | 2 874 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 905 638.00 | 6 780 738.00 | | 6 905 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 064.00 | | 638 034.00 | 5 455 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 440.00 | 13 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 460.00 | 5 586 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 464 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 020.00 | 1 107 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463 694.00 | | 1 170.00 | 4 463 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 535.00 | | 636 264.00 | 917 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 836.00 | | 600.00 | 73 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 881.00 | 177 427.00 | 147 338.00 | 283 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 411.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 504.00 | 177 017.00 | 147 338.00 | 280 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 174.00 | 629 174.00 | | 629 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 949.00 | 219 776.00 | 501 150.00 | 769 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 079.00 | 1 260 079.00 | | 1 260 079.00 |
VP Divers | 320 001.00 | 320 001.00 | | 320 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 742.00 | 443 746.00 | 2 996.00 | 446 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 883.00 | 2 324 710.00 | 501 150.00 | 2 874 883.00 |