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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 6 376.00 | 1 633.00 | 8 009.00 |
AH Fonds commercial | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 744.00 | 251 243.00 | 82 501.00 | 333 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 979.00 | 285 262.00 | 453 717.00 | 738 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | 334.00 | 12 776.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 842.00 | 543 215.00 | 5 021 627.00 | 5 564 842.00 |
BT Marchandises | 767 987.00 | 39 000.00 | 728 987.00 | 767 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 135.00 | 588.00 | 67 547.00 | 68 135.00 |
BZ Autres créances | 252 083.00 | | 252 083.00 | 252 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 819 210.00 | | 819 210.00 | 819 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 798.00 | 39 588.00 | 1 883 210.00 | 1 922 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 640.00 | 582 803.00 | 6 904 837.00 | 7 487 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 581 700.00 | 4 157 063.00 | | 4 581 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 546.00 | 424 637.00 | | 311 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 246.00 | 4 911 700.00 | | 5 223 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 498.00 | 1 901 045.00 | | 910 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771.00 | 44 389.00 | | 3 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 1 797.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 510.00 | 592 103.00 | | 510 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 972.00 | 200 145.00 | | 248 972.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | 7 111.00 | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 591.00 | 2 746 589.00 | | 1 681 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 837.00 | 7 658 289.00 | | 6 904 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 021.00 | 2 744 792.00 | | 962 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | 661.00 | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 583.00 | 76 440.00 | 68 142.00 | 534 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 790.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 997.00 | 75 650.00 | 68 142.00 | 528 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 334.00 | | | 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 39 588.00 | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 39 588.00 | | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 510.00 | 510 510.00 | | 510 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 717.00 | 189 487.00 | 592 583.00 | 908 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 184.00 | 231 184.00 | | 231 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 768.00 | 347 768.00 | | 347 768.00 |
VW T.V.A. | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 251.00 | 962 021.00 | 592 583.00 | 1 681 251.00 |