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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 377.00 | 317.00 | 3 694.00 |
AH Fonds commercial | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 637.00 | 150 860.00 | 122 777.00 | 273 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 215.00 | 129 644.00 | 215 571.00 | 345 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 682.00 | | 298 682.00 | 298 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 836.00 | 15 838.00 | 46 998.00 | 62 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 064.00 | 299 719.00 | 5 155 345.00 | 5 455 064.00 |
BT Marchandises | 858 584.00 | | 858 584.00 | 858 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 455.00 | 6 100.00 | 67 355.00 | 73 455.00 |
BZ Autres créances | 315 132.00 | | 315 132.00 | 315 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 360 683.00 | | 360 683.00 | 360 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 493.00 | 6 100.00 | 1 625 393.00 | 1 631 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 557.00 | 305 819.00 | 6 780 738.00 | 7 086 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 202 205.00 | 2 978 337.00 | | 3 202 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 360.00 | 223 867.00 | | 289 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 565.00 | 3 532 205.00 | | 3 821 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 421.00 | 1 054 203.00 | | 669 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 287.00 | 828 982.00 | | 1 212 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 160.00 | 724 829.00 | | 720 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 344.00 | 153 920.00 | | 165 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 92.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 173.00 | 2 762 026.00 | | 2 959 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 738.00 | 6 294 231.00 | | 6 780 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 449.00 | 2 153 817.00 | | 2 463 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 603.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 344.00 | | 423 146.00 | 5 138 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 426.00 | 5 455 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 426.00 | 917 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463 325.00 | | 369.00 | 4 463 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 783.00 | | 422 177.00 | 601 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 236.00 | | 600.00 | 73 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 258.00 | 98 048.00 | 106 426.00 | 292 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 142.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 024.00 | 97 906.00 | 106 426.00 | 289 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 154 770.00 | 3 620.00 | | 154 770.00 |
6T Sur comptes clients | 7 786.00 | 6 100.00 | 7 786.00 | 7 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 262.00 | 6 461.00 | 7 786.00 | 23 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 262.00 | 6 461.00 | 7 786.00 | 23 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 7 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 160.00 | 720 160.00 | | 720 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 797.00 | 191 797.00 | | 191 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 836.00 | 60 440.00 | | 62 836.00 |
UX Autres créances clients | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 209.00 | 172 485.00 | 485 897.00 | 668 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 287.00 | 1 212 287.00 | | 1 212 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 962.00 | | | 438 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 860.00 | | | 260 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 695.00 | 464 299.00 | 2 396.00 | 466 695.00 |
VW T.V.A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 173.00 | 2 463 449.00 | 485 897.00 | 2 959 173.00 |