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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 296.00 | 637 929.00 | 466 367.00 | 1 104 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 828.00 | 3 544.00 | 91 284.00 | 94 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 124.00 | 641 473.00 | 5 028 651.00 | 5 670 124.00 |
BT Marchandises | 1 059 617.00 | | 1 059 617.00 | 1 059 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
BZ Autres créances | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 664 538.00 | | 664 538.00 | 664 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 302.00 | | 1 903 302.00 | 1 903 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 427.00 | 641 473.00 | 6 931 954.00 | 7 573 427.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 042.00 | | | -91 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 908.00 | | | 557 908.00 |
DL TOTAL (I) | 559 365.00 | | | 559 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066 952.00 | | | 5 066 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 323.00 | | | 484 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 238.00 | | | 626 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 588.00 | | | 6 372 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 954.00 | | | 6 931 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 969.00 | | | 1 763 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 842.00 | | 105 282.00 | 5 564 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 670 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460 000.00 | | | 4 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 732.00 | | 23 564.00 | 1 080 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 110.00 | | 81 718.00 | 24 110.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 881.00 | 95 049.00 | | 542 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 881.00 | 95 049.00 | | 542 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 544.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 39 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 588.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 544.00 | 39 588.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 544.00 | 39 588.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 238.00 | 626 238.00 | | 626 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
UX Autres créances clients | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
VB T. V. A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 066 952.00 | 458 332.00 | 1 837 920.00 | 5 066 952.00 |
VI Groupe et associés | 484 323.00 | 484 323.00 | | 484 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 874.00 | | | 457 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 960.00 | 179 132.00 | 94 828.00 | 273 960.00 |
VW T.V.A. | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 588.00 | 1 763 969.00 | 1 837 920.00 | 6 372 588.00 |