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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 188 265.00 | 23 095.00 | 1 165 169.00 | 1 188 265.00 |
AP Constructions | 11 554 743.00 | 5 631 884.00 | 5 922 859.00 | 11 554 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 301.00 | 2 841.00 | 4 459.00 | 7 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 194 125.00 | | 194 125.00 | 194 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 744 592.00 | 5 657 820.00 | 17 086 771.00 | 22 744 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 1 393 586.00 | | 1 393 586.00 | 1 393 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 030 209.00 | | 17 030 209.00 | 17 030 209.00 |
CF Disponibilités | 260 158.00 | | 260 158.00 | 260 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 692 604.00 | | 18 692 604.00 | 18 692 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 437 196.00 | 5 657 820.00 | 35 779 376.00 | 41 437 196.00 |
CU Autres participations | 9 800 156.00 | | 9 800 156.00 | 9 800 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 500.00 | 1 013 500.00 | | 1 013 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886 824.00 | 4 886 824.00 | | 4 886 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 851 201.00 | 10 025 551.00 | | 9 851 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 706.00 | 1 575 650.00 | | 1 661 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 703.00 | 146 894.00 | | 135 703.00 |
DL TOTAL (I) | 17 650 285.00 | 17 749 771.00 | | 17 650 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 258.00 | 3 900 804.00 | | 3 469 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 350.00 | 194 350.00 | | 194 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 054.00 | 219 640.00 | | 277 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 764.00 | 186 553.00 | | 231 764.00 |
EA Autres dettes | 13 956 663.00 | 16 067 496.00 | | 13 956 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 129 090.00 | 20 568 844.00 | | 18 129 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 779 376.00 | 38 318 615.00 | | 35 779 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 461 902.00 | 17 219 151.00 | | 15 461 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 169 772.00 | 4 849 045.00 | | 5 169 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211 167.00 | | 3 211 167.00 | 3 211 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 167.00 | | 3 211 167.00 | 3 211 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 191.00 | 11 191.00 | | 211 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 191.00 | 11 191.00 | | 211 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 474.00 | 11 191.00 | | 162 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 777.00 | 261 147.00 | | 303 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 360.00 | 4 667 314.00 | | 4 959 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 654.00 | 3 091 664.00 | | 3 297 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 706.00 | 1 575 650.00 | | 1 661 706.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 455 196.00 | 5 160 597.00 | | 5 455 196.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 455 195.00 | 5 160 597.00 | | 5 455 195.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -285 423.00 | -311 552.00 | | -285 423.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 169 772.00 | 4 849 045.00 | | 5 169 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 191 257.00 | | 2 853 268.00 | 20 191 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 295.00 | 134 639.00 | 22 744 592.00 | 165 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 295.00 | 134 639.00 | 12 750 310.00 | 165 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 196 976.00 | | 2 853 268.00 | 10 196 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994 281.00 | | | 9 994 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 8.00 | |