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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 438 265.00 | 23 095.00 | 1 415 170.00 | 1 438 265.00 |
AP Constructions | 11 554 744.00 | 6 018 959.00 | 5 535 785.00 | 11 554 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | 4 494.00 | 5 218.00 | 9 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 648 759.00 | 6 046 549.00 | 19 602 210.00 | 25 648 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 15 087 600.00 | | 15 087 600.00 | 15 087 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 390 726.00 | | 11 390 726.00 | 11 390 726.00 |
CF Disponibilités | 16 318 663.00 | | 16 318 663.00 | 16 318 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 820 164.00 | | 42 820 164.00 | 42 820 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 468 923.00 | 6 046 549.00 | 62 422 374.00 | 68 468 923.00 |
CU Autres participations | 12 620 228.00 | | 12 620 228.00 | 12 620 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 500.00 | 1 013 500.00 | | 1 013 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886 825.00 | 4 886 824.00 | | 4 886 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 512 907.00 | 9 851 201.00 | | 11 512 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901 967.00 | 1 661 706.00 | | 24 901 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 512.00 | 135 703.00 | | 124 512.00 |
DL TOTAL (I) | 42 541 060.00 | 17 650 285.00 | | 42 541 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 826.00 | 3 469 258.00 | | 2 488 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 854.00 | 277 054.00 | | 120 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 161.00 | 231 764.00 | | 771 161.00 |
EA Autres dettes | 16 500 473.00 | 13 956 663.00 | | 16 500 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 881 314.00 | 18 129 090.00 | | 19 881 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 422 374.00 | 35 779 376.00 | | 62 422 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 461 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 694 823.00 | | 3 694 823.00 | 3 694 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 823.00 | | 3 694 823.00 | 3 694 823.00 |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 587 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 825 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 503 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 198 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 816 852.00 | 211 191.00 | | 7 816 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 816 852.00 | 211 191.00 | | 7 816 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 005.00 | 48 717.00 | | 292 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 005.00 | 48 717.00 | | 292 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524 848.00 | 162 474.00 | | 7 524 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 109.00 | 303 777.00 | | 821 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 338 576.00 | 4 959 360.00 | | 29 338 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 609.00 | 3 297 654.00 | | 4 436 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 901 967.00 | 1 661 706.00 | | 24 901 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 744 592.00 | | 3 390 297.00 | 22 744 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 130.00 | 12 620 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 130.00 | 25 648 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 028 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 750 310.00 | | 278 221.00 | 12 750 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994 282.00 | | 3 112 076.00 | 9 994 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657 821.00 | 388 728.00 | | 5 657 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 657 821.00 | 388 728.00 | | 5 657 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558 403.00 | 558 403.00 | | 558 403.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VC Groupe et associés | 15 071 365.00 | | | 15 071 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 162.00 | 558 646.00 | 1 795 926.00 | 2 476 162.00 |
VI Groupe et associés | 16 500 473.00 | 16 500 473.00 | | 16 500 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 565.00 | | | 686 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 087 900.00 | 15 087 900.00 | | 15 087 900.00 |
VW T.V.A. | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 881 314.00 | 17 963 797.00 | 1 795 926.00 | 19 881 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |