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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 438 265.00 | 23 095.00 | 1 415 170.00 | 1 438 265.00 |
AP Constructions | 11 909 828.00 | 6 413 409.00 | 5 496 419.00 | 11 909 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 537.00 | 5 879.00 | 9 658.00 | 15 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 983 858.00 | 6 442 383.00 | 19 541 475.00 | 25 983 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 654 554.00 | | 3 654 554.00 | 3 654 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 536 153.00 | | 8 536 153.00 | 8 536 153.00 |
CF Disponibilités | 3 292 301.00 | | 3 292 301.00 | 3 292 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 483 008.00 | | 15 483 008.00 | 15 483 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 466 866.00 | 6 442 383.00 | 35 024 483.00 | 41 466 866.00 |
CU Autres participations | 12 620 228.00 | | 12 620 228.00 | 12 620 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 500.00 | 1 013 500.00 | | 1 013 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886 825.00 | 4 886 825.00 | | 4 886 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 414 874.00 | 11 512 907.00 | | 10 414 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106 698.00 | 24 901 967.00 | | 2 106 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 320.00 | 124 512.00 | | 113 320.00 |
DL TOTAL (I) | 18 636 567.00 | 42 541 060.00 | | 18 636 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 188.00 | 2 488 826.00 | | 2 115 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 989 100.00 | | | 13 989 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 737.00 | 120 854.00 | | 108 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 890.00 | 771 161.00 | | 174 890.00 |
EA Autres dettes | | 16 500 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 387 916.00 | 19 881 314.00 | | 16 387 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 024 483.00 | 62 422 374.00 | | 35 024 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 814.00 | | 2 652 814.00 | 2 652 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 814.00 | | 2 652 814.00 | 2 652 814.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 191.00 | 7 816 852.00 | | 11 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 191.00 | 7 816 852.00 | | 11 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 191.00 | 7 524 848.00 | | 11 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 773.00 | 821 109.00 | | 84 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 242.00 | 29 338 576.00 | | 4 484 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 544.00 | 4 436 609.00 | | 2 377 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106 698.00 | 24 901 967.00 | | 2 106 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 648 759.00 | | 361 700.00 | 25 648 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 810.00 | 790.00 | 25 983 858.00 | 25 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 810.00 | 790.00 | 13 363 630.00 | 25 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 028 531.00 | | 361 700.00 | 13 028 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620 228.00 | | | 12 620 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046 549.00 | 396 625.00 | 790.00 | 6 046 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046 549.00 | 396 625.00 | 790.00 | 6 046 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 737.00 | 108 737.00 | | 108 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VB T. V. A. | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 600 437.00 | | | 3 600 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 987.00 | 547 045.00 | 1 553 942.00 | 2 100 987.00 |
VI Groupe et associés | 13 989 100.00 | 13 989 100.00 | | 13 989 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 691.00 | | | 624 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 554.00 | 3 654 554.00 | | 3 654 554.00 |
VW T.V.A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 387 916.00 | 14 833 974.00 | 1 553 942.00 | 16 387 916.00 |