| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 438 265.00 | 23 095.00 | 1 415 170.00 | 1 438 265.00 |
AP Constructions | 11 909 828.00 | 7 497 454.00 | 4 412 374.00 | 11 909 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 850.00 | 17 218.00 | 7 632.00 | 24 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 899.00 | | 126 899.00 | 126 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 046 437.00 | 7 537 767.00 | 18 508 671.00 | 26 046 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BZ Autres créances | 588 109.00 | | 588 109.00 | 588 109.00 |
CF Disponibilités | 229 949.00 | | 229 949.00 | 229 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 133.00 | | 857 133.00 | 857 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 903 570.00 | 7 537 767.00 | 19 365 803.00 | 26 903 570.00 |
CU Autres participations | 12 546 595.00 | | 12 546 595.00 | 12 546 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 500.00 | 1 013 500.00 | | 1 013 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886 825.00 | 4 886 825.00 | | 4 886 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 414 874.00 | 10 414 874.00 | | 10 414 874.00 |
DG Autres réserves | 2 600 871.00 | 2 366 992.00 | | 2 600 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 368.00 | 233 879.00 | | 201 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 094.00 | 97 488.00 | | 92 094.00 |
DL TOTAL (I) | 19 310 881.00 | 19 114 907.00 | | 19 310 881.00 |
DP Provisions pour risques | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 12 000.00 | | 43 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 310.00 | | |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 303.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 452.00 | 29 613.00 | | 49 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 365 803.00 | 19 149 990.00 | | 19 365 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 740.00 | | 1 339 740.00 | 1 339 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 740.00 | | 1 339 740.00 | 1 339 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 091.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 769.00 | 7 438.00 | | 57 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 769.00 | 7 438.00 | | 57 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 864.00 | 7 438.00 | | -15 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 774.00 | 87 036.00 | | 51 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 358.00 | 2 219 670.00 | | 1 399 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 991.00 | 1 985 791.00 | | 1 197 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 368.00 | 233 879.00 | | 201 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 993 171.00 | | 126 899.00 | 25 993 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 633.00 | 12 546 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 633.00 | 26 046 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 499 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 372 943.00 | | 126 899.00 | 13 372 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620 228.00 | | | 12 620 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 192 676.00 | 345 091.00 | | 7 192 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192 676.00 | 345 091.00 | | 7 192 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UX Autres créances clients | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VC Groupe et associés | 550 969.00 | 550 969.00 | | 550 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 184.00 | 627 184.00 | | 627 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |