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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 438 265.00 | 23 095.00 | 1 415 170.00 | 1 438 265.00 |
AP Constructions | 11 909 828.00 | 6 791 171.00 | 5 118 657.00 | 11 909 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 588.00 | 6 975.00 | 11 613.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 986 909.00 | 6 821 241.00 | 19 165 668.00 | 25 986 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
BZ Autres créances | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 378 848.00 | | 5 378 848.00 | 5 378 848.00 |
CF Disponibilités | 684 649.00 | | 684 649.00 | 684 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 612.00 | | 6 245 612.00 | 6 245 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 232 521.00 | 6 821 241.00 | 25 411 280.00 | 32 232 521.00 |
CU Autres participations | 12 620 228.00 | | 12 620 228.00 | 12 620 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 500.00 | 1 013 500.00 | | 1 013 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886 825.00 | 4 886 825.00 | | 4 886 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 414 874.00 | 10 414 874.00 | | 10 414 874.00 |
DG Autres réserves | 2 106 698.00 | | | 2 106 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 294.00 | 2 106 698.00 | | 260 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 926.00 | 113 320.00 | | 104 926.00 |
DL TOTAL (I) | 18 888 466.00 | 18 636 567.00 | | 18 888 466.00 |
DP Provisions pour risques | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 685.00 | 2 115 188.00 | | 1 212 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 349.00 | 13 989 100.00 | | 5 021 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 589.00 | 108 737.00 | | 22 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 358.00 | 174 890.00 | | 258 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514 981.00 | 16 387 916.00 | | 6 514 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 411 280.00 | 35 024 483.00 | | 25 411 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 159.00 | | 2 340 159.00 | 2 340 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 159.00 | | 2 340 159.00 | 2 340 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 576.00 | 11 191.00 | | 22 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 576.00 | 11 191.00 | | 22 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | 11 191.00 | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 995.00 | 84 773.00 | | 102 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 565.00 | 4 484 242.00 | | 2 598 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 271.00 | 2 377 544.00 | | 2 338 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 294.00 | 2 106 698.00 | | 260 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 983 858.00 | | 5 575.00 | 25 983 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 25 986 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 13 366 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 363 630.00 | | 5 575.00 | 13 363 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620 228.00 | | | 12 620 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442 383.00 | 381 382.00 | 2 524.00 | 6 442 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442 383.00 | 381 382.00 | 2 524.00 | 6 442 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
UX Autres créances clients | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VC Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 685.00 | 360 588.00 | 852 097.00 | 1 212 685.00 |
VI Groupe et associés | 5 021 349.00 | 5 021 349.00 | | 5 021 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 701.00 | | | 887 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 115.00 | 182 115.00 | | 182 115.00 |
VW T.V.A. | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 981.00 | 5 662 884.00 | 852 097.00 | 6 514 981.00 |