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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 388.00 | 675 237.00 | 182 150.00 | 857 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 974.00 | 38 005.00 | 22 969.00 | 60 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 022.00 | 713 342.00 | 803 680.00 | 1 517 022.00 |
BT Marchandises | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
BZ Autres créances | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 729 366.00 | | 729 366.00 | 729 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 668.00 | | 915 668.00 | 915 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 690.00 | 713 342.00 | 1 719 348.00 | 2 432 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 961 999.00 | 762 056.00 | | 961 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 809.00 | 199 943.00 | | 245 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 009.00 | 975 199.00 | | 1 221 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 199.00 | 159 013.00 | | 121 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 789.00 | 184 720.00 | | 230 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 124.00 | 91 206.00 | | 52 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 684.00 | 66 293.00 | | 76 684.00 |
EA Autres dettes | 17 541.00 | 12 841.00 | | 17 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 339.00 | 514 075.00 | | 498 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 348.00 | 1 489 275.00 | | 1 719 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 477.00 | | 1 305 477.00 | 1 305 477.00 |
FG Production vendue services | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 259.00 | | 1 340 259.00 | 1 340 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 3 780.00 | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 3 780.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 186.00 | 6 504.00 | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 186.00 | 6 504.00 | | 8 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 443.00 | -2 723.00 | | -6 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 016.00 | 85 262.00 | | 108 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 981.00 | 1 323 840.00 | | 1 349 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 172.00 | 1 123 897.00 | | 1 104 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 809.00 | 199 943.00 | | 245 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 789.00 | 230 789.00 | | 230 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 548.00 | 121 488.00 | 60.00 | 121 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 339.00 | 458 291.00 | 40 048.00 | 498 339.00 |