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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 180.00 | 752 510.00 | 143 670.00 | 896 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 387.00 | 65 370.00 | 43 017.00 | 108 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 272.00 | 817 979.00 | 785 292.00 | 1 603 272.00 |
BT Marchandises | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
BZ Autres créances | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 725 999.00 | | 725 999.00 | 725 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 559.00 | | 963 559.00 | 963 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 831.00 | 817 979.00 | 1 748 852.00 | 2 566 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 213 189.00 | 1 207 809.00 | | 1 213 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 651.00 | 285 379.00 | | 301 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 040.00 | 1 506 389.00 | | 1 528 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 915.00 | 174 857.00 | | 94 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 672.00 | 68 329.00 | | 60 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 656.00 | 65 872.00 | | 46 656.00 |
EA Autres dettes | 18 566.00 | 20 754.00 | | 18 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 811.00 | 494 809.00 | | 220 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 852.00 | 2 001 198.00 | | 1 748 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 820.00 | | 1 410 820.00 | 1 410 820.00 |
FG Production vendue services | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 532.00 | | 1 434 532.00 | 1 434 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 034.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 6 341.00 | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 025.00 | 2 879.00 | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | 9 221.00 | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | 4 672.00 | | 4 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | 5 787.00 | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | 3 433.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 486.00 | 123 679.00 | | 106 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 539.00 | 1 454 979.00 | | 1 442 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 888.00 | 1 169 600.00 | | 1 140 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 651.00 | 285 379.00 | | 301 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 916.00 | 63 533.00 | 31 382.00 | 94 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 865.00 | 158 760.00 | 105.00 | 158 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 811.00 | 189 429.00 | 31 382.00 | 220 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |