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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 534.00 | 819 959.00 | 146 574.00 | 966 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 387.00 | 78 668.00 | 29 719.00 | 108 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 325.00 | 899 426.00 | 774 899.00 | 1 674 325.00 |
BT Marchandises | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
BZ Autres créances | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CF Disponibilités | 976 171.00 | | 976 171.00 | 976 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 946.00 | | 1 193 946.00 | 1 193 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 272.00 | 899 426.00 | 1 968 846.00 | 2 868 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 214 840.00 | 1 213 189.00 | | 1 214 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 992.00 | 301 651.00 | | 321 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 033.00 | 1 528 040.00 | | 1 550 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 128.00 | 94 915.00 | | 84 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 265.00 | 60 672.00 | | 108 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 765.00 | 46 656.00 | | 71 765.00 |
EA Autres dettes | 18 385.00 | 18 566.00 | | 18 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 812.00 | 220 811.00 | | 418 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 846.00 | 1 748 852.00 | | 1 968 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 716.00 | | 1 447 716.00 | 1 447 716.00 |
FG Production vendue services | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 879.00 | | 1 517 879.00 | 1 517 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 447.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 1 464.00 | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 5 489.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | 4 945.00 | | 4 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607.00 | 7 117.00 | | 4 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -1 627.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 337.00 | 106 486.00 | | 118 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 898.00 | 1 442 539.00 | | 1 521 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 905.00 | 1 140 888.00 | | 1 199 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 992.00 | 301 651.00 | | 321 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 980.00 | 81 447.00 | | 817 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 700.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 881.00 | 80 747.00 | | 817 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 268.00 | 136 268.00 | | 136 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 129.00 | 54 707.00 | 29 422.00 | 84 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 108.00 | 131 003.00 | 105.00 | 131 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 813.00 | 389 391.00 | 29 422.00 | 418 813.00 |