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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 415.00 | 877 395.00 | 119 019.00 | 996 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 387.00 | 88 994.00 | 19 393.00 | 108 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 206.00 | 967 188.00 | 732 018.00 | 1 699 206.00 |
BT Marchandises | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
BZ Autres créances | 463 818.00 | | 463 818.00 | 463 818.00 |
CF Disponibilités | 524 725.00 | | 524 725.00 | 524 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 845.00 | | 1 269 845.00 | 1 269 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 052.00 | 967 188.00 | 2 001 864.00 | 2 969 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 236 833.00 | 1 214 840.00 | | 1 236 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 527.00 | 321 992.00 | | 176 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 560.00 | 1 550 033.00 | | 1 426 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 687.00 | 84 128.00 | | 267 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 874.00 | 108 265.00 | | 214 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 201.00 | 71 765.00 | | 70 201.00 |
EA Autres dettes | 22 539.00 | 18 385.00 | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 303.00 | 418 812.00 | | 575 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 864.00 | 1 968 846.00 | | 2 001 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 948.00 | | 1 077 948.00 | 1 077 948.00 |
FG Production vendue services | 30 506.00 | | 30 508.00 | 30 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 457.00 | | 1 108 457.00 | 1 108 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 3 010.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 3 010.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686.00 | 4 607.00 | | 4 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 686.00 | 4 607.00 | | 9 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 923.00 | -1 596.00 | | -8 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 801.00 | 118 337.00 | | 61 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 165.00 | 1 521 898.00 | | 1 119 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 638.00 | 1 199 905.00 | | 942 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 527.00 | 321 992.00 | | 176 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 427.00 | 67 762.00 | | 899 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 628.00 | 67 762.00 | | 898 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 874.00 | 214 874.00 | | 214 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 688.00 | 239 833.00 | 27 855.00 | 267 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 397.00 | 546 397.00 | | 546 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 502.00 | 546 397.00 | 105.00 | 546 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 303.00 | 547 449.00 | 27 855.00 | 575 303.00 |