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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 1 521.00 | 492.00 | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 890.00 | 932 780.00 | 173 109.00 | 1 105 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 431.00 | 102 732.00 | 45 698.00 | 148 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 941.00 | 1 037 034.00 | 812 906.00 | 1 849 941.00 |
BT Marchandises | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 351.00 | | 82 351.00 | 82 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
BZ Autres créances | 320 437.00 | | 320 437.00 | 320 437.00 |
CF Disponibilités | 640 080.00 | | 640 080.00 | 640 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 151.00 | | 1 205 151.00 | 1 205 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 092.00 | 1 037 034.00 | 2 018 058.00 | 3 055 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 263 360.00 | 1 236 833.00 | | 1 263 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 984.00 | 176 527.00 | | 190 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 545.00 | 1 426 560.00 | | 1 467 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 906.00 | 267 687.00 | | 185 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 759.00 | 214 874.00 | | 271 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 385.00 | 70 201.00 | | 59 385.00 |
EA Autres dettes | 33 460.00 | 22 539.00 | | 33 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 512.00 | 575 303.00 | | 550 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 058.00 | 2 001 864.00 | | 2 018 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 995.00 | | 1 227 995.00 | 1 227 995.00 |
FG Production vendue services | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 373.00 | | 1 271 373.00 | 1 271 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | 607.00 | | 3 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | 763.00 | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 4 686.00 | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 9 686.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -8 923.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 826.00 | 61 801.00 | | 62 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 796.00 | 1 119 165.00 | | 1 277 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 811.00 | 942 638.00 | | 1 086 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 984.00 | 176 527.00 | | 190 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 189.00 | 69 846.00 | | 967 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 722.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 390.00 | 69 124.00 | | 966 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 760.00 | 271 760.00 | | 271 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 907.00 | 180 397.00 | 5 510.00 | 185 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 385.00 | 409 385.00 | | 409 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 490.00 | 409 385.00 | 105.00 | 409 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 513.00 | 545 003.00 | 5 510.00 | 550 513.00 |