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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 320.00 | 240 439.00 | 160 881.00 | 401 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 829.00 | 109 860.00 | 130 969.00 | 240 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 687.00 | 351 088.00 | 983 599.00 | 1 334 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 642.00 | 129 457.00 | 304 185.00 | 433 642.00 |
BZ Autres créances | 138 082.00 | | 138 082.00 | 138 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 027.00 | 129 457.00 | 503 569.00 | 633 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 714.00 | 480 545.00 | 1 487 169.00 | 1 967 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 838 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 111.00 | 255 232.00 | | 125 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 989.00 | 31 879.00 | | 13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 679.00 | 1 209 690.00 | | 1 223 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 20 745.00 | | 53 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 272.00 | 136 276.00 | | 132 272.00 |
EA Autres dettes | 47 970.00 | 83 390.00 | | 47 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 489.00 | 240 767.00 | | 263 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 169.00 | 1 450 457.00 | | 1 487 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 420.00 | 240 767.00 | | 241 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 303.00 | 4 000.00 | 1 239 303.00 | 1 235 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 303.00 | 4 000.00 | 1 239 303.00 | 1 235 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 960.00 | 3 316.00 | | 11 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | 21 880.00 | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 120.00 | 25 196.00 | | 15 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 120.00 | -20 590.00 | | -15 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 950.00 | 1 564 512.00 | | 1 357 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 961.00 | 1 532 634.00 | | 1 343 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 989.00 | 31 879.00 | | 13 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 474.00 | | 82 518.00 | 1 267 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 305.00 | 1 334 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 024 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 805.00 | 240 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 288.00 | | 1 320.00 | 1 024 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 436.00 | | 81 198.00 | 173 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 896.00 | 53 336.00 | 12 143.00 | 309 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 648.00 | 40 079.00 | 1 500.00 | 202 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 248.00 | 13 256.00 | 10 643.00 | 107 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 590.00 | 6 576.00 | 37 708.00 | 160 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 590.00 | 6 576.00 | 37 708.00 | 160 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 590.00 | 6 576.00 | 37 708.00 | 160 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 576.00 | 37 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
UX Autres créances clients | 278 608.00 | | | 278 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
VB T. V. A. | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VC Groupe et associés | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 395.00 | 7 326.00 | 22 069.00 | 29 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605.00 | | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 288.00 | 572 538.00 | 69 750.00 | 642 288.00 |
VW T.V.A. | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 489.00 | 241 420.00 | 22 069.00 | 263 489.00 |