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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 091.00 | 2 688.00 | 1 404.00 | 4 091.00 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 320.00 | 280 571.00 | 120 749.00 | 401 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 602.00 | 153 567.00 | 389 034.00 | 542 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 013.00 | 436 826.00 | 1 151 186.00 | 1 588 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 861.00 | 208 303.00 | 390 558.00 | 598 861.00 |
BZ Autres créances | 310 736.00 | | 310 736.00 | 310 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 469.00 | 208 303.00 | 779 166.00 | 987 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 482.00 | 645 129.00 | 1 930 353.00 | 2 575 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 100.00 | 125 111.00 | | 139 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 940.00 | 13 989.00 | | -45 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 740.00 | 1 223 679.00 | | 1 177 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 804.00 | 29 407.00 | | 226 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 358.00 | 53 841.00 | | 264 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 701.00 | 132 272.00 | | 164 701.00 |
EA Autres dettes | 96 751.00 | 47 970.00 | | 96 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 613.00 | 263 489.00 | | 752 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 353.00 | 1 487 169.00 | | 1 930 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 433.00 | 241 420.00 | | 558 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 687.00 | | 305 076.00 | 1 334 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 750.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 750.00 | 1 588 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 108.00 | | 3 303.00 | 1 024 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 829.00 | | 301 772.00 | 240 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 088.00 | 85 739.00 | | 351 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 227.00 | 42 032.00 | | 241 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 860.00 | 43 707.00 | | 109 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 457.00 | 93 922.00 | 15 076.00 | 129 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 457.00 | 93 922.00 | 15 076.00 | 129 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 457.00 | 93 922.00 | 15 076.00 | 129 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 922.00 | 15 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 358.00 | 264 358.00 | | 264 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 185.00 | | | 349 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 676.00 | | | 249 676.00 |
VB T. V. A. | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
VC Groupe et associés | 241 102.00 | | | 241 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 069.00 | 16 428.00 | 5 641.00 | 22 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 734.00 | 16 195.00 | 115 237.00 | 204 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 734.00 | | | 204 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 544.00 | 910 544.00 | 18 000.00 | 928 544.00 |
VW T.V.A. | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 613.00 | 558 433.00 | 120 878.00 | 752 613.00 |