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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 320.00 | 320 703.00 | 80 617.00 | 401 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 820.00 | 208 955.00 | 354 866.00 | 563 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 232.00 | 533 749.00 | 1 075 482.00 | 1 609 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 133.00 | 198 809.00 | 479 324.00 | 678 133.00 |
BZ Autres créances | 360 195.00 | | 360 195.00 | 360 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 643.00 | 198 809.00 | 919 834.00 | 1 118 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 875.00 | 732 559.00 | 1 995 316.00 | 2 727 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 83 800.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 960.00 | 139 100.00 | | 76 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | -45 940.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 842.00 | 1 177 740.00 | | 1 180 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 162.00 | 226 804.00 | | 203 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 729.00 | 264 358.00 | | 243 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 143.00 | 164 701.00 | | 185 143.00 |
EA Autres dettes | 119 752.00 | 96 751.00 | | 119 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 474.00 | 752 613.00 | | 814 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 316.00 | 1 930 353.00 | | 1 995 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 013.00 | | 21 219.00 | 1 588 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 411.00 | | | 1 027 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 602.00 | | 21 219.00 | 542 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 826.00 | 96 923.00 | | 436 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 259.00 | 41 536.00 | | 283 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 567.00 | 55 388.00 | | 153 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 303.00 | | 9 493.00 | 208 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 303.00 | | 9 493.00 | 208 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 303.00 | | 9 493.00 | 208 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 729.00 | 243 729.00 | | 243 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 844.00 | 439 844.00 | | 439 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
VB T. V. A. | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VC Groupe et associés | 283 389.00 | 283 389.00 | | 283 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 540.00 | 188 540.00 | | 188 540.00 |
VI Groupe et associés | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 814.00 | 1 039 814.00 | 18 000.00 | 1 057 814.00 |
VW T.V.A. | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 474.00 | 814 474.00 | | 814 474.00 |