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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 320.00 | 400 529.00 | 791.00 | 401 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 493.00 | 288 800.00 | 271 693.00 | 560 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 929.00 | 693 445.00 | 912 484.00 | 1 605 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 679.00 | 250 847.00 | 581 832.00 | 832 679.00 |
BZ Autres créances | 338 728.00 | | 338 728.00 | 338 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 275 457.00 | | 275 457.00 | 275 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 983.00 | 250 847.00 | 1 203 136.00 | 1 453 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 911.00 | 944 292.00 | 2 115 620.00 | 3 059 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 290.00 | 80 063.00 | | 28 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 929.00 | 48 227.00 | | -43 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 140.00 | 1 229 069.00 | | 1 085 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 124.00 | 167 473.00 | | 419 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 433.00 | 21 290.00 | | 65 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 721.00 | 212 066.00 | | 191 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 587.00 | 199 679.00 | | 238 587.00 |
EA Autres dettes | 115 615.00 | 125 735.00 | | 115 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 480.00 | 726 244.00 | | 1 030 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 620.00 | 1 955 313.00 | | 2 115 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 670.00 | 594 415.00 | | 647 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 017.00 | | 19 911.00 | 1 586 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 436.00 | | | 1 027 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 580.00 | | 19 911.00 | 540 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 839.00 | 92 606.00 | | 600 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 765.00 | 39 880.00 | | 364 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 073.00 | 52 726.00 | | 236 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 704.00 | | 17 857.00 | 268 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 704.00 | | 17 857.00 | 268 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 704.00 | | 17 857.00 | 268 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 721.00 | 191 721.00 | | 191 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 913.00 | 536 913.00 | | 536 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 765.00 | 295 765.00 | | 295 765.00 |
VB T. V. A. | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VC Groupe et associés | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 848.00 | 29 038.00 | 382 810.00 | 411 848.00 |
VI Groupe et associés | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 696.00 | 1 193 696.00 | | 1 193 696.00 |
VW T.V.A. | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 480.00 | 647 670.00 | 382 810.00 | 1 030 480.00 |