| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 3 930.00 | 186.00 | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 320.00 | 360 835.00 | 40 485.00 | 401 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 581.00 | 236 073.00 | 304 508.00 | 540 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 017.00 | 600 839.00 | 985 179.00 | 1 586 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 278.00 | 268 704.00 | 601 574.00 | 870 278.00 |
BZ Autres créances | 219 068.00 | | 219 068.00 | 219 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 73 105.00 | | 73 105.00 | 73 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 838.00 | 268 704.00 | 970 134.00 | 1 238 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 856.00 | 869 543.00 | 1 955 313.00 | 2 824 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 063.00 | 76 960.00 | | 80 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 227.00 | 3 102.00 | | 48 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 069.00 | 1 180 842.00 | | 1 229 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 473.00 | 203 162.00 | | 167 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 290.00 | 62 688.00 | | 21 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 066.00 | 243 729.00 | | 212 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 679.00 | 185 143.00 | | 199 679.00 |
EA Autres dettes | 125 735.00 | 119 752.00 | | 125 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 244.00 | 814 474.00 | | 726 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 313.00 | 1 995 316.00 | | 1 955 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 415.00 | 814 474.00 | | 594 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 231.00 | | 6 728.00 | 1 609 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 942.00 | 1 586 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 1 027 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 717.00 | 540 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 411.00 | | 250.00 | 1 027 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 820.00 | | 6 478.00 | 563 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 749.00 | 96 092.00 | 29 003.00 | 533 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 795.00 | 40 196.00 | 225.00 | 324 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 955.00 | 55 897.00 | 28 778.00 | 208 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 809.00 | 87 116.00 | 17 221.00 | 198 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 809.00 | 87 116.00 | 17 221.00 | 198 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 809.00 | 87 116.00 | 17 221.00 | 198 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 116.00 | 17 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 066.00 | 212 066.00 | | 212 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 372.00 | 546 372.00 | | 546 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 906.00 | 323 906.00 | | 323 906.00 |
VB T. V. A. | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VC Groupe et associés | 165 746.00 | 165 746.00 | | 165 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 422.00 | 28 593.00 | 118 986.00 | 160 422.00 |
VI Groupe et associés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 903.00 | 1 162 903.00 | 18 000.00 | 1 180 903.00 |
VW T.V.A. | 138 293.00 | 138 293.00 | | 138 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 244.00 | 594 415.00 | 118 986.00 | 726 244.00 |