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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
AH Fonds commercial | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499.00 | 7 594.00 | 13 906.00 | 21 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 233.00 | 153 100.00 | 41 133.00 | 194 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 090.00 | 227 723.00 | 420 367.00 | 648 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 685.00 | 8 184.00 | 378 502.00 | 386 685.00 |
BZ Autres créances | 136 635.00 | | 136 635.00 | 136 635.00 |
CF Disponibilités | 291 087.00 | | 291 087.00 | 291 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 886.00 | 8 184.00 | 1 397 702.00 | 1 405 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 977.00 | 235 907.00 | 1 818 069.00 | 2 053 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 730 380.00 | 702 127.00 | | 730 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 104.00 | 28 253.00 | | 161 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 685.00 | 1 227 580.00 | | 1 388 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 950.00 | 66 898.00 | | 38 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 235.00 | 99 099.00 | | 61 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 354.00 | 92 601.00 | | 96 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 099.00 | 206 370.00 | | 177 099.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | 4 964.00 | | 8 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 385.00 | 481 785.00 | | 429 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 069.00 | 1 709 365.00 | | 1 818 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 063.00 | 431 005.00 | | 400 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 075.00 | | 1 749 075.00 | 1 749 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 075.00 | | 1 749 075.00 | 1 749 075.00 |
FM Production stockée | | | 112 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 047.00 | |
GE Autres charges | | | 18 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 90.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 90.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | -90.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 435.00 | 1 579 699.00 | | 1 968 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 331.00 | 1 551 445.00 | | 1 807 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 104.00 | 28 253.00 | | 161 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 194.00 | | | 626 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 330.00 | | | 202 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 400.00 | 27 047.00 | 18 723.00 | 219 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 370.00 | 27 047.00 | 18 723.00 | 152 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
UX Autres créances clients | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 974.00 | 523 559.00 | 39 415.00 | 562 974.00 |