| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 838.00 | 17 757.00 | 81.00 | 17 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 681.00 | 186 595.00 | 74 087.00 | 260 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 829.00 | 204 352.00 | 471 477.00 | 675 829.00 |
BP En cours de production de services | 772 855.00 | | 772 855.00 | 772 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 841.00 | 11 721.00 | 727 120.00 | 738 841.00 |
BZ Autres créances | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CF Disponibilités | 383 444.00 | | 383 444.00 | 383 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 583.00 | 11 721.00 | 1 997 863.00 | 2 009 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 412.00 | 216 073.00 | 2 469 340.00 | 2 685 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 1 037 892.00 | 985 900.00 | | 1 037 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 364.00 | 51 992.00 | | 192 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 456.00 | 1 535 092.00 | | 1 727 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 062.00 | 498 676.00 | | 159 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 193.00 | 160 636.00 | | 122 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 671.00 | 109 028.00 | | 126 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 369.00 | 227 381.00 | | 301 369.00 |
EA Autres dettes | 32 589.00 | 21 034.00 | | 32 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 884.00 | 1 016 755.00 | | 741 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 340.00 | 2 551 847.00 | | 2 469 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 790.00 | 1 012 523.00 | | 621 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 938 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 683.00 | |
FM Production stockée | | | 189 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 611.00 | |
GE Autres charges | | | 20 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 500.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 260.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | 240.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 019.00 | 13 509.00 | | 56 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 619.00 | 1 682 291.00 | | 2 156 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 255.00 | 1 630 298.00 | | 1 964 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 364.00 | 51 992.00 | | 192 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 284.00 | | 49 876.00 | 701 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 76 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 330.00 | 675 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 273.00 | 320 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 529.00 | 278 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 972.00 | | | 363 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 638.00 | | 32 411.00 | 277 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 673.00 | | 17 465.00 | 59 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 543.00 | 36 611.00 | 74 802.00 | 242 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 272.00 | | 43 273.00 | 43 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 270.00 | 36 611.00 | 31 529.00 | 199 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
UX Autres créances clients | 724 776.00 | 724 776.00 | | 724 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 062.00 | 38 968.00 | 120 093.00 | 159 062.00 |
VI Groupe et associés | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 794.00 | 918 794.00 | | 918 794.00 |
VW T.V.A. | 147 306.00 | 147 306.00 | | 147 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 884.00 | 621 790.00 | 120 093.00 | 741 884.00 |