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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
AH Fonds commercial | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 15 417.00 | 4 139.00 | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 948.00 | 201 222.00 | 89 726.00 | 290 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 210.00 | 261 479.00 | 464 731.00 | 726 210.00 |
BP En cours de production de services | 729 116.00 | | 729 116.00 | 729 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 308.00 | 33 731.00 | 600 577.00 | 634 308.00 |
BZ Autres créances | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
CF Disponibilités | 312 409.00 | | 312 409.00 | 312 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 318.00 | 33 731.00 | 1 768 586.00 | 1 802 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 528.00 | 295 210.00 | 2 233 318.00 | 2 528 528.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 898 394.00 | 848 189.00 | | 898 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 505.00 | 150 206.00 | | 162 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 100.00 | 1 495 594.00 | | 1 558 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 215.00 | 69 691.00 | | 45 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 483.00 | 88 376.00 | | 160 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 113.00 | 179 820.00 | | 228 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 315.00 | 247 154.00 | | 240 315.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 688.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 218.00 | 585 728.00 | | 675 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 318.00 | 2 081 323.00 | | 2 233 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 554.00 | 585 728.00 | | 651 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 094.00 | | 1 901 094.00 | 1 901 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 094.00 | | 1 901 094.00 | 1 901 094.00 |
FM Production stockée | | | 117 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 640.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | 17 190.00 | | 3 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 813.00 | 2 893.00 | | 18 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 813.00 | 2 893.00 | | 18 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 813.00 | -2 893.00 | | -18 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 294.00 | 75 152.00 | | 59 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 830.00 | 2 069 098.00 | | 2 022 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 325.00 | 1 918 892.00 | | 1 860 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 505.00 | 150 206.00 | | 162 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 659.00 | 11 521.00 | | 11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 997.00 | | 19 817.00 | 777 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011.00 | 50 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 603.00 | 726 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 478.00 | 365 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 114.00 | 310 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 018.00 | | | 398 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 058.00 | | 18 560.00 | 330 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 921.00 | | 1 257.00 | 49 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 431.00 | 32 640.00 | 70 592.00 | 299 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 448.00 | 870.00 | 32 478.00 | 76 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 983.00 | 31 771.00 | 38 114.00 | 222 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 113.00 | 228 113.00 | | 228 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
UX Autres créances clients | 593 864.00 | 593 864.00 | | 593 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 215.00 | 21 552.00 | 23 664.00 | 45 215.00 |
VI Groupe et associés | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 859.00 | 720 348.00 | 79 511.00 | 799 859.00 |
VW T.V.A. | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 218.00 | 651 554.00 | 23 664.00 | 675 218.00 |