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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 317.00 | 76 448.00 | 869.00 | 77 317.00 |
AH Fonds commercial | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 009.00 | 14 994.00 | 7 014.00 | 22 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 049.00 | 207 988.00 | 100 060.00 | 308 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 997.00 | 299 430.00 | 478 566.00 | 777 997.00 |
BP En cours de production de services | 611 524.00 | | 611 524.00 | 611 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 135.00 | 33 731.00 | 642 403.00 | 676 135.00 |
BZ Autres créances | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
CF Disponibilités | 188 958.00 | | 188 958.00 | 188 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 487.00 | 33 731.00 | 1 602 756.00 | 1 636 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 484.00 | 333 161.00 | 2 081 322.00 | 2 414 484.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 848 188.00 | | | 848 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 594.00 | | | 1 495 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 154.00 | | | 247 154.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 728.00 | | | 585 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 322.00 | | | 2 081 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 436.00 | | | 540 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 863.00 | | 1 951 863.00 | 1 951 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 863.00 | | 1 951 863.00 | 1 951 863.00 |
FM Production stockée | | | 92 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 859.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 098.00 | | | 2 069 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 892.00 | | | 1 918 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 758.00 | | 77 239.00 | 700 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 318.00 | | 2 699.00 | 395 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 524.00 | | 66 533.00 | 263 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 914.00 | | 8 006.00 | 41 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 571.00 | 43 859.00 | | 255 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 968.00 | 7 479.00 | | 68 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 602.00 | 36 380.00 | | 186 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 820.00 | 179 720.00 | 99.00 | 179 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
UX Autres créances clients | 635 690.00 | 560 671.00 | 75 018.00 | 635 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
VB T. V. A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 690.00 | 24 498.00 | 45 191.00 | 69 690.00 |
VI Groupe et associés | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 263.00 | 700 979.00 | 154 284.00 | 855 263.00 |
VW T.V.A. | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 728.00 | 540 436.00 | 45 291.00 | 585 728.00 |