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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
AH Fonds commercial | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 17 805.00 | 1 751.00 | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 082.00 | 181 465.00 | 76 617.00 | 258 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 284.00 | 242 543.00 | 458 741.00 | 701 284.00 |
BP En cours de production de services | 583 075.00 | | 583 075.00 | 583 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 035.00 | 11 721.00 | 725 314.00 | 737 035.00 |
BZ Autres créances | 284 779.00 | | 284 779.00 | 284 779.00 |
CF Disponibilités | 460 401.00 | | 460 401.00 | 460 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 826.00 | 11 721.00 | 2 093 105.00 | 2 104 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 110.00 | 254 263.00 | 2 551 847.00 | 2 806 110.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 985 900.00 | 898 394.00 | | 985 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 992.00 | 162 505.00 | | 51 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 092.00 | 1 558 100.00 | | 1 535 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 676.00 | 45 215.00 | | 498 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 636.00 | 160 483.00 | | 160 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 028.00 | 228 113.00 | | 109 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 381.00 | 240 315.00 | | 227 381.00 |
EA Autres dettes | 21 034.00 | 1 092.00 | | 21 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 755.00 | 675 218.00 | | 1 016 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 847.00 | 2 233 318.00 | | 2 551 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 523.00 | 651 554.00 | | 1 012 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 115.00 | | 1 627 115.00 | 1 627 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 115.00 | | 1 627 115.00 | 1 627 115.00 |
FM Production stockée | | | -146 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 182.00 | |
GE Autres charges | | | 21 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 453.00 | 3 183.00 | | 168 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 428.00 | 41 271.00 | | 12 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 18 813.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 18 813.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -18 813.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 59 294.00 | | 13 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 291.00 | 2 022 830.00 | | 1 682 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 298.00 | 1 860 325.00 | | 1 630 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 992.00 | 162 505.00 | | 51 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 049.00 | 11 659.00 | | 8 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 210.00 | | 26 714.00 | 726 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 59 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 640.00 | 701 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 568.00 | 363 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 550.00 | 277 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 540.00 | | | 365 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 504.00 | | 16 685.00 | 310 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 167.00 | | 10 029.00 | 50 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 479.00 | 32 182.00 | 51 118.00 | 261 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 840.00 | | 1 568.00 | 44 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 639.00 | 32 182.00 | 49 550.00 | 216 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 731.00 | | 22 010.00 | 33 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 731.00 | | 22 010.00 | 33 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 731.00 | | 22 010.00 | 33 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
UX Autres créances clients | 722 970.00 | 722 970.00 | | 722 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 676.00 | 494 444.00 | 4 232.00 | 498 676.00 |
VI Groupe et associés | 160 636.00 | 160 636.00 | | 160 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 527.00 | 237 527.00 | | 237 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 056.00 | 1 108 056.00 | | 1 108 056.00 |
VW T.V.A. | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 755.00 | 1 012 523.00 | 4 232.00 | 1 016 755.00 |