| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 1 236.00 | 18 114.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 946.00 | 1 236.00 | 244 709.00 | 245 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 292 916.00 | | 292 916.00 | 292 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 611.00 | | 343 611.00 | 343 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 557.00 | 1 236.00 | 588 321.00 | 589 557.00 |
CU Autres participations | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
DG Autres réserves | 42 767.00 | 44 449.00 | | 42 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 403.00 | -1 682.00 | | 251 403.00 |
DL TOTAL (I) | 520 070.00 | 268 668.00 | | 520 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 743.00 | 60.00 | | 18 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 391.00 | 10 384.00 | | 31 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 1 421.00 | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 240.00 | 9 188.00 | | 12 240.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 250.00 | 21 053.00 | | 68 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 321.00 | 289 720.00 | | 588 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 1 244.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 1 244.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -1 244.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 132.00 | 107 550.00 | | 377 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 730.00 | 109 232.00 | | 125 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 403.00 | -1 682.00 | | 251 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 196.00 | | 35 050.00 | 218 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 226 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 245 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 196.00 | | 15 700.00 | 218 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 283 245.00 | | | 283 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 743.00 | 3 095.00 | 15 648.00 | 18 743.00 |
VI Groupe et associés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257.00 | | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 078.00 | 16 833.00 | 283 245.00 | 300 078.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 250.00 | 52 602.00 | 15 648.00 | 68 250.00 |