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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 8 976.00 | 10 374.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 946.00 | 8 976.00 | 236 969.00 | 245 946.00 |
BZ Autres créances | 281 802.00 | | 281 802.00 | 281 802.00 |
CF Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 809.00 | | 307 809.00 | 307 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 754.00 | 8 976.00 | 544 778.00 | 553 754.00 |
CU Autres participations | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 235 461.00 | 252 842.00 | | 235 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 007.00 | 5 019.00 | | -8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 473 853.00 | 504 261.00 | | 473 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 187.00 | 9 371.00 | | 6 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 826.00 | 15 444.00 | | 22 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 214.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 858.00 | 24 036.00 | | 22 858.00 |
EA Autres dettes | 16 380.00 | 700.00 | | 16 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 925.00 | 51 764.00 | | 70 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 778.00 | 556 025.00 | | 544 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 554.00 | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 579.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -579.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 154.00 | | | -5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 220.00 | 173 291.00 | | 152 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 227.00 | 168 272.00 | | 160 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 007.00 | 5 019.00 | | -8 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 946.00 | | | 245 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 946.00 | | | 245 946.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 041.00 | 1 935.00 | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | 1 935.00 | | 7 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 278 441.00 | 278 441.00 | | 278 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 188.00 | 3 214.00 | 2 973.00 | 6 188.00 |
VI Groupe et associés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 756.00 | 282 756.00 | | 282 756.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 925.00 | 67 952.00 | 2 973.00 | 70 925.00 |