| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 7 041.00 | 12 309.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 946.00 | 7 041.00 | 238 904.00 | 245 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290 730.00 | | 290 730.00 | 290 730.00 |
CF Disponibilités | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 120.00 | | 317 120.00 | 317 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 066.00 | 7 041.00 | 556 025.00 | 563 066.00 |
CU Autres participations | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 252 842.00 | 302 039.00 | | 252 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 019.00 | -26 797.00 | | 5 019.00 |
DL TOTAL (I) | 504 261.00 | 521 642.00 | | 504 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 371.00 | 12 525.00 | | 9 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 612.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 036.00 | 20 262.00 | | 24 036.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 764.00 | 36 099.00 | | 51 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 025.00 | 557 741.00 | | 556 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 2 410.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 2 410.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -1 535.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 291.00 | 125 086.00 | | 173 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 272.00 | 151 883.00 | | 168 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 019.00 | -26 797.00 | | 5 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 946.00 | | | 245 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 106.00 | 1 935.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106.00 | 1 935.00 | | 5 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 282 724.00 | 282 724.00 | | 282 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 371.00 | 3 184.00 | 6 188.00 | 9 371.00 |
VI Groupe et associés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 045.00 | 291 045.00 | | 291 045.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 764.00 | 45 577.00 | 6 188.00 | 51 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |