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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 3 171.00 | 16 179.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 946.00 | 3 171.00 | 242 775.00 | 245 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BZ Autres créances | 279 425.00 | | 279 425.00 | 279 425.00 |
CF Disponibilités | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 160.00 | | 361 160.00 | 361 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 106.00 | 3 171.00 | 603 934.00 | 607 106.00 |
CU Autres participations | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 1 901.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 273 670.00 | 42 767.00 | | 273 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 369.00 | 251 403.00 | | 28 369.00 |
DL TOTAL (I) | 548 439.00 | 520 070.00 | | 548 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 649.00 | 18 743.00 | | 15 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 029.00 | 5 176.00 | | 16 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 116.00 | 12 240.00 | | 23 116.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 494.00 | 68 250.00 | | 55 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 934.00 | 588 321.00 | | 603 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 83.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 83.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 359.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | -276.00 | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 044.00 | | | -33 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 844.00 | 377 132.00 | | 168 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 475.00 | 125 730.00 | | 140 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 369.00 | 251 403.00 | | 28 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 946.00 | | | 245 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 1 935.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 935.00 | | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 276 562.00 | | | 276 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 649.00 | 3 124.00 | 12 525.00 | 15 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 289.00 | 331 289.00 | | 331 289.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 494.00 | 42 969.00 | 12 525.00 | 55 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |