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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 5 106.00 | 14 244.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 946.00 | 5 106.00 | 240 839.00 | 245 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 284 521.00 | | 284 521.00 | 284 521.00 |
CF Disponibilités | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 708.00 | | 314 708.00 | 314 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 654.00 | 5 106.00 | 555 548.00 | 560 654.00 |
CU Autres participations | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 302 039.00 | 273 670.00 | | 302 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 990.00 | 28 369.00 | | -28 990.00 |
DL TOTAL (I) | 519 449.00 | 548 439.00 | | 519 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 525.00 | 15 649.00 | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 16 029.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 262.00 | 23 116.00 | | 20 262.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 099.00 | 55 495.00 | | 36 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 548.00 | 603 934.00 | | 555 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 1 640.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 2 240.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 770.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 770.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 1 470.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 708.00 | -33 044.00 | | -5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 086.00 | 168 844.00 | | 125 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 076.00 | 140 475.00 | | 154 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 990.00 | 28 369.00 | | -28 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 946.00 | | | 245 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171.00 | 1 935.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 1 935.00 | | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 266 286.00 | 266 286.00 | | 266 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 525.00 | 3 154.00 | 9 371.00 | 12 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 576.00 | 285 576.00 | | 285 576.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 099.00 | 26 728.00 | 9 371.00 | 36 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |