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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 3 991.00 | 1 303.00 | 5 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 129.00 | 11 581.00 | 406 548.00 | 418 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 634.00 | 11 581.00 | 467 054.00 | 478 634.00 |
CU Autres participations | 404 795.00 | | 404 795.00 | 404 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 324 500.00 | 310 000.00 | | 324 500.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 8 852.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 458.00 | 8 710.00 | | 42 458.00 |
DL TOTAL (I) | 396 721.00 | 357 262.00 | | 396 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 801.00 | 9 691.00 | | 5 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 113.00 | 60 685.00 | | 47 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 4 539.00 | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 352.00 | 9 384.00 | | 11 352.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 15 991.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 333.00 | 100 291.00 | | 70 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 054.00 | 457 553.00 | | 467 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 333.00 | 100 291.00 | | 70 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | 2 900.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 2 900.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 964.00 | 2 900.00 | | 4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 761.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 372.00 | 129 808.00 | | 172 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 914.00 | 121 098.00 | | 129 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 458.00 | 8 710.00 | | 42 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 482.00 | | 1 647.00 | 416 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | 1 647.00 | 3 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 245.00 | | | 405 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 639.00 | 942.00 | | 10 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 942.00 | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VI Groupe et associés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
VP Divers | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 911.00 | 60 461.00 | 450.00 | 60 911.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |