| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 627.00 | 9 886.00 | 8 741.00 | 18 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 122.00 | 17 476.00 | 15 646.00 | 33 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BZ Autres créances | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
CF Disponibilités | 339 054.00 | | 339 054.00 | 339 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 992.00 | | 468 992.00 | 468 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 114.00 | 17 476.00 | 484 639.00 | 502 114.00 |
CU Autres participations | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 494 900.00 | 309 000.00 | | 494 900.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 776.00 | 185 895.00 | | -70 776.00 |
DL TOTAL (I) | 453 840.00 | 524 616.00 | | 453 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 386.00 | 5 200.00 | | 9 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | 9 697.00 | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 23 008.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444.00 | 10 981.00 | | 6 444.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 5 841.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 799.00 | 54 728.00 | | 30 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 639.00 | 579 344.00 | | 484 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 210.00 | 54 728.00 | | 26 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 615 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 398 890.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 398 890.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 216 698.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 765.00 | 4 765.00 | | -4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 731.00 | 726 514.00 | | 15 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 507.00 | 540 619.00 | | 86 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 776.00 | 185 895.00 | | -70 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 022.00 | | 1 000.00 | 33 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 450.00 | 33 122.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | | 18 627.00 | 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 1 000.00 | 6 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 568.00 | 5 111.00 | 203.00 | 12 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 5 111.00 | 203.00 | 4 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 3 028.00 | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 20 597.00 | 22 847.00 | | 20 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 376.00 | 4 786.00 | 4 589.00 | 9 376.00 |
VI Groupe et associés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 13 741.00 | | 11 495.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 67 338.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 799.00 | 26 210.00 | 4 589.00 | 30 799.00 |