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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 139.00 | 12 884.00 | 58 255.00 | 71 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BZ Autres créances | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
CF Disponibilités | 250 311.00 | | 250 311.00 | 250 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 011.00 | | 402 011.00 | 402 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 149.00 | 12 884.00 | 460 266.00 | 473 149.00 |
CU Autres participations | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 27 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 268 200.00 | 494 900.00 | | 268 200.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | 16.00 | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 229.00 | -70 776.00 | | -9 229.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 441 707.00 | 453 840.00 | | 441 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 758.00 | 9 386.00 | | 4 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 10 761.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 3 584.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 404.00 | 6 444.00 | | 10 404.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 625.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 559.00 | 30 799.00 | | 18 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 266.00 | 484 639.00 | | 460 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 243.00 | 247.00 | | 7 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 339.00 | 247.00 | | 7 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661.00 | -247.00 | | 2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 400.00 | 15 731.00 | | 58 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 629.00 | 86 507.00 | | 67 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 229.00 | -70 776.00 | | -9 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 122.00 | | 51 350.00 | 33 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | 51 350.00 | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 476.00 | 1 498.00 | 6 090.00 | 17 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 886.00 | 1 498.00 | 6 090.00 | 9 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |