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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 077.00 | 4 978.00 | 14 099.00 | 19 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 022.00 | 12 568.00 | 20 454.00 | 33 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BZ Autres créances | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CF Disponibilités | 476 507.00 | | 476 507.00 | 476 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 889.00 | | 558 889.00 | 558 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 911.00 | 12 568.00 | 579 344.00 | 591 911.00 |
CU Autres participations | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 309 000.00 | 324 500.00 | | 309 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 62.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 895.00 | 42 458.00 | | 185 895.00 |
DL TOTAL (I) | 524 616.00 | 396 721.00 | | 524 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200.00 | 5 801.00 | | 5 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | 47 113.00 | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 5 411.00 | | 23 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981.00 | 11 352.00 | | 10 981.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 657.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 728.00 | 70 333.00 | | 54 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 344.00 | 467 054.00 | | 579 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 728.00 | 70 333.00 | | 54 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 588.00 | | | 615 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 588.00 | 5 900.00 | | 615 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 890.00 | | | 398 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 890.00 | 936.00 | | 398 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 698.00 | 4 964.00 | | 216 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 1 051.00 | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 514.00 | 172 372.00 | | 726 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 619.00 | 129 914.00 | | 540 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 895.00 | 42 458.00 | | 185 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 129.00 | | 13 783.00 | 418 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 890.00 | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 890.00 | 33 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | | 13 783.00 | 5 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 245.00 | | | 405 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581.00 | 987.00 | | 11 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 987.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VP Divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 982.00 | 52 532.00 | 450.00 | 52 982.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |