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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 639.00 | 12 884.00 | 108 755.00 | 121 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 477.00 | | 324 477.00 | 324 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 116.00 | 12 884.00 | 433 232.00 | 446 116.00 |
CU Autres participations | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 232 200.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | -9 289.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | -1 849.00 | | 7 587.00 |
DK Provisions réglementées | 596.00 | 346.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 393 945.00 | 404 108.00 | | 393 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 998.00 | 7 110.00 | | 14 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 532.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 641.00 | 11 038.00 | | 15 641.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 287.00 | 19 695.00 | | 39 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 232.00 | 423 803.00 | | 433 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 497.00 | 57 106.00 | | 63 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 909.00 | 58 955.00 | | 55 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587.00 | -1 849.00 | | 7 587.00 |