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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 1 956.00 | 379.00 | 2 335.00 |
AP Constructions | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 909.00 | 45 226.00 | 4 683.00 | 49 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 218.00 | 51 056.00 | 5 162.00 | 56 218.00 |
BT Marchandises | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 263.00 | | 353 263.00 | 353 263.00 |
BZ Autres créances | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
CF Disponibilités | 887 966.00 | | 887 966.00 | 887 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 803.00 | | 1 415 803.00 | 1 415 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 021.00 | 51 056.00 | 1 420 965.00 | 1 472 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 402.00 | | | 155 402.00 |
DL TOTAL (I) | 911 885.00 | | | 911 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 849.00 | | | 249 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
EA Autres dettes | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 081.00 | | | 509 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 965.00 | | | 1 420 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 081.00 | | | 509 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738 041.00 | 2 304.00 | 2 740 345.00 | 2 738 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 041.00 | 2 304.00 | 2 740 345.00 | 2 738 041.00 |
FQ Autres produits | | | 7 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 8 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 148.00 | | | -11 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 269.00 | | | 2 754 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 867.00 | | | 2 598 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 402.00 | | | 155 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 516.00 | | 4 702.00 | 51 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 535.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 616.00 | | 4 167.00 | 49 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 315.00 | 6 741.00 | | 44 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 156.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 515.00 | 6 584.00 | | 42 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 849.00 | 249 849.00 | | 249 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 353 263.00 | | | 353 263.00 |
VB T. V. A. | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 139.00 | 446 039.00 | 100.00 | 446 139.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 081.00 | 509 081.00 | | 509 081.00 |