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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 356.00 | 834.00 | 3 522.00 | 4 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 135.00 | 200.00 | 2 335.00 |
AP Constructions | 4 873.00 | 3 892.00 | 981.00 | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 575.00 | 48 646.00 | 8 929.00 | 57 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 239.00 | 55 507.00 | 13 733.00 | 69 239.00 |
BT Marchandises | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 230.00 | | 452 230.00 | 452 230.00 |
BZ Autres créances | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CF Disponibilités | 714 973.00 | | 714 973.00 | 714 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 697.00 | | 1 305 697.00 | 1 305 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 936.00 | 55 507.00 | 1 319 429.00 | 1 374 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
DL TOTAL (I) | 929 098.00 | | | 929 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
EA Autres dettes | 131 451.00 | | | 131 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 332.00 | | | 390 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 429.00 | | | 1 319 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 332.00 | | | 390 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 642.00 | | 1 884 642.00 | 1 884 642.00 |
FG Production vendue services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 242.00 | | 1 893 242.00 | 1 893 242.00 |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 450.00 | | | 1 956 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 237.00 | | | 1 839 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 218.00 | | 36 974.00 | 56 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 952.00 | 69 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 952.00 | 62 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 783.00 | | 32 618.00 | 53 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 056.00 | 4 484.00 | 33.00 | 51 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 834.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 178.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 099.00 | 3 472.00 | 33.00 | 49 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 451.00 | 131 451.00 | | 131 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 452 230.00 | | | 452 230.00 |
VB T. V. A. | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 455.00 | 520 355.00 | 100.00 | 520 455.00 |
VW T.V.A. | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 332.00 | 390 332.00 | | 390 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
YT Sous‐traitance | 387 947.00 | | | 387 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 765.00 | | | 405 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 764.00 | | | 234 764.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 007.00 | | | 589 007.00 |