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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 356.00 | 3 012.00 | 1 344.00 | 4 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 313.00 | 22.00 | 2 335.00 |
AP Constructions | 4 873.00 | 4 035.00 | 838.00 | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 684.00 | 52 053.00 | 6 631.00 | 58 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 348.00 | 61 413.00 | 8 935.00 | 70 348.00 |
BT Marchandises | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 233.00 | | 204 233.00 | 204 233.00 |
BZ Autres créances | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
CF Disponibilités | 589 616.00 | | 589 616.00 | 589 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 331.00 | | 935 331.00 | 935 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 679.00 | 61 413.00 | 944 267.00 | 1 005 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 651.00 | | | -92 651.00 |
DL TOTAL (I) | 722 087.00 | | | 722 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 180.00 | | | 222 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 267.00 | | | 944 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 180.00 | | | 222 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 176.00 | 1 398.00 | 1 650 574.00 | 1 649 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 176.00 | 1 398.00 | 1 650 574.00 | 1 649 176.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 21 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 932.00 | | | 1 662 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 583.00 | | | 1 755 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 651.00 | | | -92 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 239.00 | | 1 108.00 | 69 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 449.00 | | 1 108.00 | 62 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 507.00 | 5 906.00 | | 55 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | 2 178.00 | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 178.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 538.00 | 3 550.00 | | 52 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 204 233.00 | 204 233.00 | | 204 233.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 869.00 | 273 769.00 | 100.00 | 273 869.00 |
VW T.V.A. | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 180.00 | 222 180.00 | | 222 180.00 |