|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 590.00 | 410.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 871.00 | 32 841.00 | 10 029.00 | 42 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 861.00 | 38 323.00 | 10 539.00 | 48 861.00 |
BT Marchandises | 163 299.00 | | 163 299.00 | 163 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 085.00 | | 176 085.00 | 176 085.00 |
BZ Autres créances | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
CF Disponibilités | 782 890.00 | | 782 890.00 | 782 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 621.00 | | 1 174 621.00 | 1 174 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 482.00 | 38 323.00 | 1 185 160.00 | 1 223 482.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 779.00 | | | -49 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
DL TOTAL (I) | 840 527.00 | | | 840 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
EA Autres dettes | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 632.00 | | | 344 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 160.00 | | | 1 185 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 348.00 | | | 341 348.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 214.00 | 2 215.00 | 1 478 429.00 | 1 476 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 214.00 | 2 215.00 | 1 478 429.00 | 1 476 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 504.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 977.00 | | | 1 540 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 056.00 | | | 1 460 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 812.00 | | 30 114.00 | 47 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 065.00 | 48 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 065.00 | 43 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 821.00 | | 30 114.00 | 42 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 112.00 | 7 485.00 | 1 274.00 | 32 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 221.00 | 7 485.00 | 1 274.00 | 27 221.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 355.00 | 134 355.00 | | 134 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 085.00 | 176 085.00 | | 176 085.00 |
VB T. V. A. | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 532.00 | 228 432.00 | 100.00 | 228 532.00 |
VW T.V.A. | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 348.00 | 341 348.00 | | 341 348.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
ST Autres comptes | 142 032.00 | | | 142 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 243.00 | | | 295 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 224.00 | | | 196 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |