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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AP Constructions | 4 873.00 | 4 178.00 | 695.00 | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 962.00 | 55 240.00 | 5 723.00 | 60 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 626.00 | 66 108.00 | 6 518.00 | 72 626.00 |
BT Marchandises | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 262.00 | | 182 262.00 | 182 262.00 |
BZ Autres créances | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CF Disponibilités | 650 097.00 | | 650 097.00 | 650 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 858.00 | | 983 858.00 | 983 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 485.00 | 66 108.00 | 990 376.00 | 1 056 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 299.00 | | | -87 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DL TOTAL (I) | 750 735.00 | | | 750 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 351.00 | | | 119 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 642.00 | | | 239 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 376.00 | | | 990 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 642.00 | | | 239 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 685.00 | 3 535.00 | 1 368 220.00 | 1 364 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 685.00 | 3 535.00 | 1 368 220.00 | 1 364 685.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 551.00 | | | 1 433 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 903.00 | | | 1 404 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 348.00 | | 19 942.00 | 70 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 664.00 | 72 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 664.00 | 65 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 557.00 | | 19 942.00 | 63 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 413.00 | 4 696.00 | | 61 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | 1 344.00 | | 3 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 22.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 088.00 | 3 330.00 | | 56 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 351.00 | 119 351.00 | | 119 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 182 262.00 | 182 262.00 | | 182 262.00 |
VB T. V. A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 715.00 | 250 615.00 | 100.00 | 250 715.00 |
VW T.V.A. | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 642.00 | 239 642.00 | | 239 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
ST Autres comptes | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
YT Sous‐traitance | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 692.00 | | | 290 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 145.00 | | | 195 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |