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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 22 987.00 | 4 013.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 2 830.00 | 1 527.00 | 1 303.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 855.00 | 45 263.00 | 72 592.00 | 117 855.00 |
BF Prêts | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 741.00 | 69 776.00 | 99 964.00 | 169 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 861.00 | | 298 861.00 | 298 861.00 |
BZ Autres créances | 386 948.00 | | 386 948.00 | 386 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 271 009.00 | | 271 009.00 | 271 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 405.00 | | 970 405.00 | 970 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 145.00 | 69 776.00 | 1 070 369.00 | 1 140 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 935.00 | | | 255 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 539.00 | | | 232 539.00 |
DL TOTAL (I) | 496 724.00 | | | 496 724.00 |
DP Provisions pour risques | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 312.00 | | | 419 312.00 |
EA Autres dettes | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 184.00 | | | 543 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 369.00 | | | 1 070 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 297.00 | | | 494 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 100 529.00 | | 3 100 529.00 | 3 100 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 529.00 | | 3 100 529.00 | 3 100 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 561.00 | |
GE Autres charges | | | 26 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 289.00 | | | -30 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 202.00 | | | 3 113 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 663.00 | | | 2 880 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 539.00 | | | 232 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 551.00 | | 40 528.00 | 149 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 339.00 | 169 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 900.00 | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 439.00 | 120 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 601.00 | | 35 523.00 | 93 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 050.00 | | 5 006.00 | 17 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 859.00 | 24 257.00 | 20 339.00 | 65 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 537.00 | 7 350.00 | 11 900.00 | 27 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 322.00 | 16 906.00 | 8 439.00 | 38 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | 21 161.00 | | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | 21 161.00 | | 9 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 162.00 | 243 162.00 | | 243 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 868.00 | 153 868.00 | | 153 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UP Prêts | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
UX Autres créances clients | 298 861.00 | | | 298 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 328 981.00 | | | 328 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 196.00 | 31 308.00 | 48 887.00 | 80 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 693.00 | 694 637.00 | 22 056.00 | 716 693.00 |
VW T.V.A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 184.00 | 494 297.00 | 48 887.00 | 543 184.00 |