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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AP Constructions | 2 830.00 | 2 093.00 | 737.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 696.00 | 1 212.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 400.00 | 82 126.00 | 95 274.00 | 177 400.00 |
BF Prêts | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 322.00 | 106 515.00 | 133 807.00 | 240 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 128.00 | 4 231.00 | 213 897.00 | 218 128.00 |
BZ Autres créances | 643 593.00 | | 643 593.00 | 643 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 386 729.00 | | 386 729.00 | 386 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 590.00 | 4 231.00 | 1 258 359.00 | 1 262 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 912.00 | 110 746.00 | 1 392 166.00 | 1 502 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 018.00 | | | 276 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 622.00 | | | 287 622.00 |
DL TOTAL (I) | 571 889.00 | | | 571 889.00 |
DP Provisions pour risques | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 087.00 | | | 396 087.00 |
EA Autres dettes | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 298.00 | | | 231 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 086.00 | | | 759 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 166.00 | | | 1 392 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 955.00 | | | 711 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 166 010.00 | | 3 166 010.00 | 3 166 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 010.00 | | 3 166 010.00 | 3 166 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 335.00 | |
GE Autres charges | | | 9 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -251.00 | | | -251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 950.00 | | | 3 220 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 329.00 | | | 2 933 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 622.00 | | | 287 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 029.00 | | 83 176.00 | 172 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 883.00 | 36 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 883.00 | 240 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 208.00 | | 57 931.00 | 124 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 221.00 | | 25 245.00 | 26 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 063.00 | 21 452.00 | | 85 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 463.00 | 21 452.00 | | 63 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 155.00 | 20 335.00 | 3 300.00 | 44 155.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 155.00 | 24 566.00 | 3 300.00 | 44 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 566.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 245.00 | 233 245.00 | | 233 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 656.00 | 138 656.00 | | 138 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 298.00 | 231 298.00 | | 231 298.00 |
UP Prêts | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
UX Autres créances clients | 213 318.00 | | | 213 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VC Groupe et associés | 634 668.00 | | | 634 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 819.00 | 37 688.00 | 47 131.00 | 84 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 657.00 | 870 073.00 | 36 584.00 | 906 657.00 |
VW T.V.A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 086.00 | 711 955.00 | 47 131.00 | 759 086.00 |