| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 230.00 | 35 769.00 | 12 461.00 | 48 230.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 380.00 | 80 633.00 | 33 747.00 | 114 380.00 |
BF Prêts | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 575.00 | 119 741.00 | 86 834.00 | 206 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 360.00 | | 188 360.00 | 188 360.00 |
BZ Autres créances | 1 404 241.00 | | 1 404 241.00 | 1 404 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 003.00 | | 1 663 003.00 | 1 663 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 578.00 | 119 741.00 | 1 749 837.00 | 1 869 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 679.00 | | | 189 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 193 611.00 | | | 193 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 188.00 | | | 336 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 389.00 | | | 216 389.00 |
EA Autres dettes | 945 768.00 | | | 945 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 226.00 | | | 1 556 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 837.00 | | | 1 749 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 738.00 | | | 1 382 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 082.00 | | 821 082.00 | 821 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 082.00 | | 821 082.00 | 821 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 464.00 | |
GE Autres charges | | | 33 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -502.00 | | | -502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 970.00 | | | -12 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 836.00 | | | 851 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 384.00 | | | 851 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | | | 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 870.00 | | 17 362.00 | 279 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 40 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 656.00 | 206 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 856.00 | 117 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 230.00 | | 15 000.00 | 33 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 065.00 | | 2 362.00 | 51 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 358.00 | 25 111.00 | 61 729.00 | 156 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 351.00 | 8 418.00 | | 27 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 007.00 | 16 693.00 | 61 729.00 | 129 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | | 738.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | 738.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | | 738.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 768.00 | 945 768.00 | | 945 768.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 188 360.00 | 188 360.00 | | 188 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VC Groupe et associés | 627 402.00 | 627 402.00 | | 627 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 097.00 | 41 609.00 | 173 488.00 | 215 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 591.00 | 729 591.00 | | 729 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 099.00 | 1 593 472.00 | 40 627.00 | 1 634 099.00 |
VW T.V.A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 226.00 | 1 382 738.00 | 173 488.00 | 1 556 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
ST Autres comptes | 159 374.00 | | | 159 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
YT Sous‐traitance | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 950.00 | | | 165 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 627.00 | | | 258 627.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |