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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AP Constructions | 2 830.00 | 1 810.00 | 1 020.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 60.00 | 1 848.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 469.00 | 61 593.00 | 57 876.00 | 119 469.00 |
BF Prêts | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 029.00 | 85 063.00 | 86 966.00 | 172 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 696.00 | | 263 696.00 | 263 696.00 |
BZ Autres créances | 448 303.00 | | 448 303.00 | 448 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 482 605.00 | | 482 605.00 | 482 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 921.00 | | 1 221 921.00 | 1 221 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 950.00 | 85 063.00 | 1 308 887.00 | 1 393 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 474.00 | | | 288 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 543.00 | | | 187 543.00 |
DL TOTAL (I) | 484 268.00 | | | 484 268.00 |
DP Provisions pour risques | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 908.00 | | | 419 908.00 |
EA Autres dettes | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 992.00 | | | 245 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 465.00 | | | 780 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 887.00 | | | 1 308 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 465.00 | | | 780 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 430.00 | | 3 002 430.00 | 3 002 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 430.00 | | 3 002 430.00 | 3 002 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 694.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 968.00 | | | 3 056 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 425.00 | | | 2 869 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 543.00 | | | 187 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 741.00 | | 7 689.00 | 169 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 172 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 685.00 | | 3 523.00 | 120 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 056.00 | | 4 166.00 | 22 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 776.00 | 20 787.00 | 5 500.00 | 69 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 987.00 | 4 113.00 | 5 500.00 | 22 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 789.00 | 16 674.00 | | 46 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 992.00 | 233 992.00 | | 233 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 936.00 | 163 936.00 | | 163 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 992.00 | 245 992.00 | | 245 992.00 |
UP Prêts | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UX Autres créances clients | 263 696.00 | | | 263 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VC Groupe et associés | 443 173.00 | | | 443 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 357.00 | 728 136.00 | 26 221.00 | 754 357.00 |
VW T.V.A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 465.00 | 780 465.00 | | 780 465.00 |