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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 230.00 | 27 351.00 | 5 879.00 | 33 230.00 |
AP Constructions | 2 830.00 | 2 480.00 | 350.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 836.00 | 124 619.00 | 66 217.00 | 190 836.00 |
BF Prêts | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 870.00 | 156 358.00 | 123 512.00 | 279 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 791.00 | 2 640.00 | 273 151.00 | 275 791.00 |
BZ Autres créances | 456 828.00 | | 456 828.00 | 456 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 241 061.00 | | 241 061.00 | 241 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 304.00 | 2 640.00 | 987 665.00 | 990 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 174.00 | 158 998.00 | 1 111 176.00 | 1 270 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 196.00 | | | 248 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 324.00 | | | 120 324.00 |
DL TOTAL (I) | 376 771.00 | | | 376 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 763.00 | | | 179 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 241.00 | | | 476 241.00 |
EA Autres dettes | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 406.00 | | | 734 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 176.00 | | | 1 111 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 396.00 | | | 572 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 312.00 | | 2 441 312.00 | 2 441 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 312.00 | | 2 441 312.00 | 2 441 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -22.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -335.00 | | | -335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 606.00 | | | 2 475 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 282.00 | | | 2 355 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 324.00 | | | 120 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 840.00 | | 14 592.00 | 268 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 51 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 563.00 | 279 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 195 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 608.00 | | 6 229.00 | 190 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 002.00 | | 8 363.00 | 45 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 565.00 | 26 055.00 | 1 263.00 | 131 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 474.00 | 3 877.00 | | 23 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 091.00 | 22 179.00 | 1 263.00 | 108 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | 321.00 | 313.00 | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 321.00 | 313.00 | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 321.00 | 313.00 | 2 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 194.00 | 226 194.00 | | 226 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 956.00 | 170 956.00 | | 170 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
UP Prêts | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
UX Autres créances clients | 272 835.00 | 272 836.00 | | 272 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VC Groupe et associés | 449 431.00 | 449 431.00 | | 449 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 763.00 | 17 754.00 | 162 009.00 | 179 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 723.00 | 742 658.00 | 51 065.00 | 793 723.00 |
VW T.V.A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 406.00 | 572 396.00 | 162 009.00 | 734 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |