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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 296.00 | 2 135 667.00 | 30 629.00 | 2 166 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 348.00 | 58 477.00 | 39 872.00 | 98 348.00 |
BZ Autres créances | 952 500.00 | 822 880.00 | 129 620.00 | 952 500.00 |
CF Disponibilités | 345 608.00 | | 345 608.00 | 345 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 456.00 | 881 357.00 | 515 100.00 | 1 396 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 752.00 | 3 017 023.00 | 545 729.00 | 3 562 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
CU Autres participations | 2 145 667.00 | 2 135 667.00 | 10 000.00 | 2 145 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 776.00 | | | -181 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 572.00 | | | -133 572.00 |
DL TOTAL (I) | -54 349.00 | | | -54 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 470.00 | | | 206 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
EA Autres dettes | 344 828.00 | | | 344 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 077.00 | | | 600 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 729.00 | | | 545 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 077.00 | | | 600 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 829.00 | 35 468.00 | 484 297.00 | 448 829.00 |
FG Production vendue services | 5 132 028.00 | 141 500.00 | 5 273 528.00 | 5 132 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 857.00 | 176 968.00 | 5 757 825.00 | 5 580 857.00 |
FM Production stockée | | | -582 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 8 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 947.00 | | | 401 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 037.00 | | | 402 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 963.00 | | | 417 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 654.00 | | | 5 996 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 226.00 | | | 6 130 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 572.00 | | | -133 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | | | 833.00 |
VI Groupe et associés | | | 783.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050.00 | 264.00 | 786.00 | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |