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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 267.00 | 2 109 267.00 | | 2 109 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 956.00 | 56 131.00 | 11 825.00 | 67 956.00 |
BZ Autres créances | 838 040.00 | 813 000.00 | 25 040.00 | 838 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 908.00 | 869 131.00 | 328 776.00 | 1 197 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 174.00 | 2 978 398.00 | 328 776.00 | 3 307 174.00 |
CU Autres participations | 2 109 267.00 | 2 109 267.00 | | 2 109 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 107.00 | -516 596.00 | | -282 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 677.00 | 234 489.00 | | -83 677.00 |
DL TOTAL (I) | -104 784.00 | -21 107.00 | | -104 784.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 135.00 | 106 589.00 | | 126 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682.00 | 7 882.00 | | 4 682.00 |
EA Autres dettes | 202 743.00 | 220 683.00 | | 202 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 560.00 | 335 154.00 | | 338 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 776.00 | 364 047.00 | | 328 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 638.00 | 13 702.00 | | 15 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 638.00 | 388 702.00 | | 15 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 106 666.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 400.00 | 10 000.00 | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 400.00 | 116 666.00 | | 76 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 762.00 | 272 036.00 | | -60 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 740.00 | 530 142.00 | | 127 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 417.00 | 295 653.00 | | 211 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 677.00 | 234 489.00 | | -83 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 667.00 | | 26 400.00 | 2 135 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 667.00 | | 26 400.00 | 2 135 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885 395.00 | 68 000.00 | 84 263.00 | 885 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 395.00 | 68 000.00 | 84 263.00 | 885 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 395.00 | 68 000.00 | 84 263.00 | 885 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 743.00 | 202 743.00 | | 202 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 997.00 | 905 997.00 | | 905 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 997.00 | 905 997.00 | | 905 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 560.00 | 338 560.00 | | 338 560.00 |