| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 667.00 | 2 135 667.00 | | 2 135 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 956.00 | 56 131.00 | 11 825.00 | 67 956.00 |
BZ Autres créances | 855 497.00 | 829 263.00 | 26 233.00 | 855 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 442.00 | 885 395.00 | 364 047.00 | 1 249 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 109.00 | 3 021 061.00 | 364 047.00 | 3 385 109.00 |
CU Autres participations | 2 135 667.00 | 2 135 667.00 | | 2 135 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 596.00 | -315 349.00 | | -516 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 489.00 | -201 247.00 | | 234 489.00 |
DL TOTAL (I) | -21 107.00 | -255 596.00 | | -21 107.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 589.00 | 98 572.00 | | 106 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 882.00 | 13 605.00 | | 7 882.00 |
EA Autres dettes | 220 683.00 | 263 633.00 | | 220 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 154.00 | 375 986.00 | | 335 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 047.00 | 120 391.00 | | 364 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 702.00 | | | 388 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 036.00 | | | 272 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 142.00 | 44 940.00 | | 530 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 653.00 | 246 187.00 | | 295 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 489.00 | -201 247.00 | | 234 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 948 917.00 | 45 000.00 | 108 521.00 | 948 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 917.00 | 45 000.00 | 108 521.00 | 948 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 917.00 | 95 000.00 | 108 521.00 | 948 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 453.00 | 923 453.00 | | 923 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 154.00 | 335 154.00 | | 335 154.00 |