| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 784.00 | -282 107.00 | | -365 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 293.00 | -83 677.00 | | -4 293.00 |
DL TOTAL (I) | -109 076.00 | -104 784.00 | | -109 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 663.00 | 126 135.00 | | 173 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433.00 | 4 682.00 | | 2 433.00 |
EA Autres dettes | 20 880.00 | 202 743.00 | | 20 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 976.00 | 338 560.00 | | 196 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 900.00 | 328 776.00 | | 87 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 976.00 | 338 560.00 | | 196 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 109 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 026 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 005.00 | 15 638.00 | | 239 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 005.00 | 15 638.00 | | 239 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 977.00 | 50 000.00 | | 136 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109 267.00 | 26 400.00 | | 2 109 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246 244.00 | 76 400.00 | | 2 246 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007 239.00 | -60 762.00 | | -2 007 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 747.00 | 127 740.00 | | 3 312 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 040.00 | 211 417.00 | | 3 317 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 293.00 | -83 677.00 | | -4 293.00 |