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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 145 666.00 | 2 135 666.00 | 10 000.00 | 2 145 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 175.00 | 57 986.00 | 12 188.00 | 70 175.00 |
BZ Autres créances | 981 471.00 | 890 929.00 | 90 541.00 | 981 471.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 307.00 | 948 916.00 | 110 390.00 | 1 059 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 974.00 | 3 084 583.00 | 120 390.00 | 3 204 974.00 |
CU Autres participations | 2 145 666.00 | 2 135 666.00 | 10 000.00 | 2 145 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 348.00 | -181 776.00 | | -315 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 247.00 | -133 572.00 | | -201 247.00 |
DL TOTAL (I) | -255 595.00 | -54 348.00 | | -255 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 927.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 572.00 | 206 470.00 | | 98 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604.00 | 39 451.00 | | 13 604.00 |
EA Autres dettes | 263 633.00 | 344 827.00 | | 263 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 986.00 | 600 077.00 | | 375 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 390.00 | 545 728.00 | | 120 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 940.00 | 5 996 654.00 | | 44 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 187.00 | 6 130 226.00 | | 246 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 247.00 | -133 572.00 | | -201 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |